| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 288.00 | 4 712.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 422.00 | 487.00 | 8 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 908.00 | 10 710.00 | 38 199.00 | 48 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BT Marchandises | 639 166.00 | | 639 166.00 | 639 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CF Disponibilités | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 559.00 | | 926 559.00 | 926 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 468.00 | 10 710.00 | 964 758.00 | 975 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 632.00 | 142 508.00 | | 198 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 246.00 | 56 123.00 | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 223 127.00 | 206 882.00 | | 223 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 16 445.00 | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 349.00 | 568 835.00 | | 515 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 397.00 | 192 522.00 | | 175 397.00 |
EA Autres dettes | 31 640.00 | 40 810.00 | | 31 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 631.00 | 818 611.00 | | 741 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 758.00 | 1 025 493.00 | | 964 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 631.00 | 818 611.00 | | 741 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 908.00 | | 7 000.00 | 41 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | 7 000.00 | 8 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452.00 | 5 257.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 5 257.00 | | 5 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 349.00 | 515 349.00 | | 515 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 460.00 | 138 460.00 | 33 000.00 | 171 460.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 631.00 | 741 631.00 | | 741 631.00 |