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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 440 864.00 | | 440 864.00 | 440 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 223.00 | | 441 223.00 | 441 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 913.00 | | 1 292 913.00 | 1 292 913.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | 850 290.00 | | 850 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 020.00 | 15 892.00 | | 17 020.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 57.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 914.00 | 22 551.00 | | 418 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | 638.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 345.00 | 889 430.00 | | 1 287 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 1 984.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568.00 | 2 446.00 | | 5 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 913.00 | 891 877.00 | | 1 292 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 480.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 480.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -480.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 660.00 | 25 859.00 | | 424 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746.00 | 3 307.00 | | 5 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 914.00 | 22 552.00 | | 418 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |