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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | 1.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 537 560.00 | | 537 560.00 | 537 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 540.00 | 63 923.00 | 87 617.00 | 151 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 883.00 | 65 303.00 | 658 579.00 | 723 883.00 |
BZ Autres créances | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CF Disponibilités | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 201.00 | 65 303.00 | 783 897.00 | 849 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 731.00 | 14 602.00 | | 57 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 088.00 | 43 129.00 | | -58 088.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | 58 831.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 232.00 | 581 213.00 | | 493 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 055.00 | 53 424.00 | | 92 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 4 251.00 | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 171.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 154.00 | 820 009.00 | | 783 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 897.00 | 878 841.00 | | 783 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 629.00 | | 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 248.00 | 236 766.00 | | 371 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 336.00 | 193 637.00 | | 429 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 088.00 | 43 129.00 | | -58 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 039.00 | | 3 043.00 | 723 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 33 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 723 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 940.00 | | | 538 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 559.00 | | 3 043.00 | 32 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 409.00 | 22 894.00 | | 42 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 029.00 | 22 894.00 | | 41 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 665.00 | 108 915.00 | 383 750.00 | 492 665.00 |
VI Groupe et associés | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 154.00 | 399 405.00 | 383 750.00 | 783 154.00 |