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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 490.00 | 16 860.00 | 74 630.00 | 91 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 699.00 | 7 453.00 | 11 247.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 204.00 | 24 313.00 | 85 892.00 | 110 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 591.00 | 24 313.00 | 153 278.00 | 177 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 639.00 | | | -13 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 278.00 | | | 153 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
FG Production vendue services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 431.00 | | 11 773.00 | 98 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 416.00 | | 11 773.00 | 98 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023.00 | 14 290.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 14 290.00 | | 10 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 865.00 | 21 056.00 | 86 690.00 | 118 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 800.00 | 34 991.00 | 86 690.00 | 132 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 990.00 | | | 20 990.00 |