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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 770.00 | | 726 770.00 | 726 770.00 |
CU Autres participations | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 288 499.00 | | | 288 499.00 |
DH Report à nouveau | | -9 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 282.00 | 298 902.00 | | 73 282.00 |
DL TOTAL (I) | 367 281.00 | 293 999.00 | | 367 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 988.00 | 429 716.00 | | 358 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 660.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 431.00 | 6 126.00 | | 5 431.00 |
EA Autres dettes | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 488.00 | 430 502.00 | | 359 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 770.00 | 724 501.00 | | 726 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 633.00 | 71 578.00 | | 71 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 2 086.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 205.00 | 350 646.00 | | 138 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 923.00 | 51 745.00 | | 64 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 282.00 | 298 902.00 | | 73 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 400.00 | | | 690 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 400.00 | | | 690 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 988.00 | 65.00 | 71 069.00 | 358 988.00 |
VI Groupe et associés | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 488.00 | 565.00 | 71 069.00 | 359 488.00 |