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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 5 969.00 | 18 543.00 | 24 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 626 554.00 | 70 834.00 | 555 720.00 | 626 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 158.00 | 4 816.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 010.00 | 293 185.00 | 1 843 825.00 | 2 137 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 793 050.00 | 370 145.00 | 2 422 905.00 | 2 793 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 195.00 | | 4 879 195.00 | 4 879 195.00 |
BZ Autres créances | 414 096.00 | | 414 096.00 | 414 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 741.00 | | 5 294 741.00 | 5 294 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 791.00 | 370 145.00 | 7 717 645.00 | 8 087 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 768.00 | | | -71 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 577.00 | -71 768.00 | | 188 577.00 |
DL TOTAL (I) | 166 809.00 | -21 768.00 | | 166 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764 269.00 | 617 485.00 | | 4 764 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 389.00 | 1 407 469.00 | | 999 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 136.00 | | | 1 757 136.00 |
EA Autres dettes | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 837.00 | 2 024 954.00 | | 7 550 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 645.00 | 2 003 186.00 | | 7 717 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 419 972.00 | | 7 419 972.00 | 7 419 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 972.00 | | 7 419 972.00 | 7 419 972.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 902.00 | | | -35 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 239.00 | | | 7 420 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 662.00 | 71 768.00 | | 7 231 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 577.00 | -71 768.00 | | 188 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | 1 440.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 530.00 | | 2 779 587.00 | 1 101 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 067.00 | | 2 793 050.00 | 1 088 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 067.00 | | 2 768 538.00 | 1 088 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 463.00 | | 11 049.00 | 13 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 067.00 | | 2 768 538.00 | 1 088 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 389.00 | 999 389.00 | | 999 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 869.00 | 357 869.00 | | 357 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 260.00 | 517 260.00 | | 517 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 195.00 | 4 879 195.00 | | 4 879 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 390 575.00 | 390 575.00 | | 390 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 764 269.00 | 4 764 269.00 | | 4 764 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 741.00 | 5 294 741.00 | | 5 294 741.00 |
VW T.V.A. | 808 192.00 | 808 192.00 | | 808 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 837.00 | 7 550 837.00 | | 7 550 837.00 |