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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 337.00 | | 140 337.00 | 140 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 3 927.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842.00 | 4 427.00 | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 110.00 | 122 585.00 | | 121 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 515.00 | | 1 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 024.00 | 7 198.00 | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 495.00 | 130 298.00 | | 132 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 337.00 | 134 726.00 | | 140 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 515.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428.00 | 10 209.00 | | 9 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013.00 | 6 281.00 | | 6 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 3 927.00 | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
VI Groupe et associés | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 461.00 | 964.00 | 15 497.00 | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |