| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 715.00 | 79 001.00 | 95 714.00 | 174 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 138.00 | 79 001.00 | 111 137.00 | 190 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
BZ Autres créances | 4 079 419.00 | | 4 079 419.00 | 4 079 419.00 |
CF Disponibilités | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 122.00 | | 4 165 122.00 | 4 165 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 260.00 | 79 001.00 | 4 276 260.00 | 4 355 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 974 671.00 | 480 082.00 | | 4 974 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | -914 154.00 | | | -914 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 517.00 | 607 862.00 | | 4 082 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 154 536.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 1 163 537.00 | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 828.00 | 307 863.00 | | 140 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 752.00 | | |
EA Autres dettes | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 743.00 | 1 642 688.00 | | 193 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 260.00 | 2 250 550.00 | | 4 276 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 704.00 | | 7 667.00 | 554 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 233.00 | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 233.00 | 190 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 821.00 | | 6 893.00 | 167 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 883.00 | | 773.00 | 386 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 692.00 | 47 309.00 | | 31 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 692.00 | 47 309.00 | | 31 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VB T. V. A. | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 117.00 | 4 024 117.00 | | 4 024 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 511.00 | 4 134 088.00 | 15 423.00 | 4 149 511.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 743.00 | 193 743.00 | | 193 743.00 |