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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 195.00 | | 1 283 195.00 | 1 283 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
BZ Autres créances | 598 198.00 | | 598 198.00 | 598 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
CF Disponibilités | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 629.00 | | 1 222 629.00 | 1 222 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 824.00 | | 2 505 824.00 | 2 505 824.00 |
CU Autres participations | 1 258 195.00 | | 1 258 195.00 | 1 258 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 455.00 | | | 1 254 455.00 |
DH Report à nouveau | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 265.00 | | | 1 263 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
EA Autres dettes | 718 922.00 | | | 718 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 558.00 | | | 1 242 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 824.00 | | | 2 505 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 558.00 | | | 997 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 878.00 | | 448 878.00 | 448 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 878.00 | | 448 878.00 | 448 878.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 491.00 | | | 533 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 687.00 | | | 521 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 155.00 | | 2 040.00 | 1 281 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 155.00 | | 2 040.00 | 1 256 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 922.00 | 718 922.00 | | 718 922.00 |
UX Autres créances clients | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 952.00 | 577 952.00 | | 577 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 754.00 | 744 754.00 | | 744 754.00 |
VW T.V.A. | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 558.00 | 997 558.00 | | 997 558.00 |