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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 1 366.00 | 1 994.00 | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 6 767.00 | 25 305.00 | 32 072.00 |
040 Immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 012.00 | 8 133.00 | 155 878.00 | 164 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
084 Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
110 Total général Actif | 176 877.00 | 8 133.00 | 168 743.00 | 176 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 224.00 | | | 178 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 607.00 | | | 210 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
252 Charges sociales | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |