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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 22 083.00 | 52 916.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 7 901.00 | 17 098.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 834.00 | 105 535.00 | 49 299.00 | 154 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 752.00 | 144 185.00 | 377 567.00 | 521 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 786.00 | 279 704.00 | 503 081.00 | 782 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CF Disponibilités | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 977.00 | | 206 977.00 | 206 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 764.00 | 279 704.00 | 710 059.00 | 989 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 057.00 | | | -97 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DL TOTAL (I) | -44 396.00 | -6.00 | | -44 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 213.00 | | | 590 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 456.00 | | | 754 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 059.00 | | | 710 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 958.00 | | | 292 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 787.00 | | | 782 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 587.00 | | | 676 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 983.00 | 98 722.00 | | 180 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 707.00 | 10 278.00 | | 19 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | 88 444.00 | | 161 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 746.00 | 129 248.00 | 461 498.00 | 590 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 867.00 | | | 109 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 753.00 | 54 553.00 | 6 200.00 | 60 753.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 457.00 | 292 958.00 | 461 498.00 | 754 457.00 |