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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 715.00 | 11 159.00 | 51 557.00 | 62 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 755.00 | 11 159.00 | 272 597.00 | 283 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
060 Stock marchandises | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | -3 938.00 | | -3 938.00 | -3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
110 Total général Actif | 360 244.00 | 11 159.00 | 349 085.00 | 360 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 755.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 271.00 | | | 316 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324.00 | | | 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
230 Autres produits | 717.00 | | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 341.00 | | | 326 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 873.00 | | | -9 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 371.00 | | | 151 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 623.00 | | | -5 623.00 |
242 Autres charges externes. | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
252 Charges sociales | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 061.00 | | | 308 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 755.00 | | | 283 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 470.00 | | | 14 470.00 |