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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 8 687.00 | 6 070.00 | 14 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 41.00 | 807.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 165.00 | 7 650.00 | 17 515.00 | 25 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 335.00 | 16 379.00 | 32 955.00 | 49 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 036.00 | 31 514.00 | 480 522.00 | 512 036.00 |
BZ Autres créances | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CF Disponibilités | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 041.00 | 31 514.00 | 867 527.00 | 899 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 376.00 | 47 893.00 | 900 482.00 | 948 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 533.00 | 65 686.00 | | 157 533.00 |
DL TOTAL (I) | 233 220.00 | 75 686.00 | | 233 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 038.00 | 96 338.00 | | 77 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 377.00 | 13 892.00 | | 12 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 133.00 | 137 540.00 | | 373 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 770.00 | 68 244.00 | | 201 770.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 3 721.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 261.00 | 320 617.00 | | 667 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 482.00 | 396 304.00 | | 900 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 141.00 | 319 737.00 | | 611 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 498.00 | | 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 880.00 | | 12 454.00 | 38 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 49 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | 2 468.00 | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | | 9 324.00 | 16 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 662.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 9 094.00 | | 7 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 4 618.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 4 476.00 | | 3 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 133.00 | 373 133.00 | | 373 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 474 219.00 | 474 219.00 | | 474 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VB T. V. A. | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 136.00 | 20 015.00 | 56 120.00 | 76 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 263.00 | 587 263.00 | | 587 263.00 |
VW T.V.A. | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 261.00 | 611 141.00 | 56 120.00 | 667 261.00 |