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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 384.00 | 1 616.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 983.00 | 9 278.00 | 31 705.00 | 40 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 143.00 | 9 662.00 | 873 481.00 | 883 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 262 971.00 | | 262 971.00 | 262 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 430.00 | | 392 430.00 | 392 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 573.00 | 9 662.00 | 1 265 911.00 | 1 275 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 686.00 | 9 962.00 | | 118 686.00 |
DL TOTAL (I) | 153 648.00 | 34 962.00 | | 153 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 673.00 | 866 957.00 | | 925 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 031.00 | 139 424.00 | | 44 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 107 360.00 | | 84 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 758.00 | 32 985.00 | | 57 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 263.00 | 1 146 725.00 | | 1 112 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 911.00 | 1 181 687.00 | | 1 265 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 286.00 | 212 142.00 | | 340 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 179.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 143.00 | | | 883 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 5 599.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 5 599.00 | | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 521.00 | 197 574.00 | 279 639.00 | 925 521.00 |
VI Groupe et associés | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 889.00 | 28 729.00 | 160.00 | 28 889.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 263.00 | 340 286.00 | 279 639.00 | 1 112 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 39 781.00 | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 899.00 | 26 292.00 | | 27 899.00 |
ST Autres comptes | 34 268.00 | 23 134.00 | | 34 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 283.00 | 17 144.00 | | 18 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 291.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | 41 072.00 | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 026.00 | 34 679.00 | | 42 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 990.00 | 44 407.00 | | 31 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 450.00 | 66 570.00 | | 80 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |