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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 1 418.00 | 5 779.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 900.00 | 5 837.00 | 49 063.00 | 54 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 158.00 | 7 255.00 | 59 903.00 | 67 158.00 |
BN En cours de production de biens | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 082.00 | 7 255.00 | 116 827.00 | 124 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | 880.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290.00 | 2 880.00 | | 9 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 635.00 | 26 228.00 | | 39 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 3 307.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 10 531.00 | | 26 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 725.00 | 4 419.00 | | 12 725.00 |
EA Autres dettes | 24 436.00 | 2 000.00 | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 537.00 | 46 484.00 | | 107 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 827.00 | 49 365.00 | | 116 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 537.00 | 33 060.00 | | 107 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 322 526.00 | | 322 526.00 | 322 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 545.00 | | 322 545.00 | 322 545.00 |
FM Production stockée | | | 20 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 6 583.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 6 583.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 972.00 | 3 871.00 | | 11 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 637.00 | 3 871.00 | | 12 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 2 712.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 872.00 | 239 650.00 | | 362 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 462.00 | 238 769.00 | | 356 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | 880.00 | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 203.00 | | 51 580.00 | 36 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 625.00 | 67 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 625.00 | 62 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | | 48 798.00 | 33 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 782.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300.00 | 10 608.00 | 8 653.00 | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 10 608.00 | 8 653.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |