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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 318.00 | | 1 530 318.00 | 1 530 318.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 102.00 | | 1 533 102.00 | 1 533 102.00 |
CU Autres participations | 1 476 511.00 | | 1 476 511.00 | 1 476 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 196.00 | 215 275.00 | | 261 196.00 |
DK Provisions réglementées | 11 245.00 | 5 942.00 | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 717.00 | 924 217.00 | | 1 038 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 934.00 | 593 153.00 | | 493 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 385.00 | 593 513.00 | | 494 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 102.00 | 1 517 731.00 | | 1 533 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 184.00 | 99 700.00 | | 100 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303.00 | 5 942.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 5 942.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -5 942.00 | | -5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 567.00 | 230 674.00 | | 273 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370.00 | 15 399.00 | | 12 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 196.00 | 215 275.00 | | 261 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 225.00 | | | 1 516 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -14 093.00 | 1 530 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -14 093.00 | 1 530 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 225.00 | | | 1 516 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 942.00 | 5 303.00 | | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | 5 303.00 | | 5 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 303.00 | | |