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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 740.00 | 832.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 647.00 | 740.00 | 1 987 906.00 | 1 988 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 726.00 | | 397 726.00 | 397 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 373.00 | 740.00 | 2 385 632.00 | 2 386 373.00 |
CU Autres participations | 1 987 074.00 | | 1 987 074.00 | 1 987 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 536.00 | | | 211 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
DL TOTAL (I) | 406 573.00 | | | 406 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 060.00 | | | 1 240 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 591.00 | | | 649 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 059.00 | | | 1 979 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 632.00 | | | 2 385 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 928.00 | | | 938 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 214.00 | | | 322 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 971.00 | | 59 677.00 | 1 928 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | 941.00 | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 338.00 | | 58 736.00 | 1 928 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 501.00 | 740.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 501.00 | 740.00 | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 061.00 | 199 930.00 | 815 083.00 | 1 240 061.00 |
VI Groupe et associés | 649 460.00 | 649 460.00 | | 649 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 939.00 | | | 481 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 651.00 | 384 651.00 | | 384 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 060.00 | 938 929.00 | 815 083.00 | 1 979 060.00 |