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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 6 796.00 | 34 754.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 266.00 | 4 429.00 | 18 837.00 | 23 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 856.00 | 11 225.00 | 57 631.00 | 68 856.00 |
BP En cours de production de services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
BZ Autres créances | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CF Disponibilités | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 426.00 | 11 225.00 | 390 201.00 | 401 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 578.00 | | | 354 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 201.00 | | | 390 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 578.00 | | | 146 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 751.00 | | 689 751.00 | 689 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 751.00 | | 689 751.00 | 689 751.00 |
FM Production stockée | | | 68 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 339.00 | | | 806 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 716.00 | | | 800 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 197.00 | 199 197.00 | | 199 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 237.00 | 203 237.00 | | 203 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 578.00 | 146 578.00 | | 354 578.00 |