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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 370.00 | 13 984.00 | 56 386.00 | 70 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 1 622.00 | 1 255.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 579.00 | 23 285.00 | 24 294.00 | 47 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 827.00 | 38 891.00 | 81 936.00 | 120 827.00 |
BT Marchandises | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 281 563.00 | | 281 563.00 | 281 563.00 |
CF Disponibilités | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 511.00 | | 470 511.00 | 470 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 339.00 | 38 891.00 | 552 448.00 | 591 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 059.00 | 37 535.00 | | -11 059.00 |
DL TOTAL (I) | -3 059.00 | 45 535.00 | | -3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 382.00 | 488 097.00 | | 388 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 346.00 | 111 191.00 | | 125 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 20 436.00 | | 17 111.00 |
EA Autres dettes | 24 667.00 | 11 312.00 | | 24 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 508.00 | 631 038.00 | | 555 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 448.00 | 676 573.00 | | 552 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 508.00 | 631 038.00 | | 555 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 779.00 | | 32 214.00 | 120 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 554.00 | 612.00 | 120 827.00 | 31 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | 612.00 | 120 827.00 | 31 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 779.00 | | 32 214.00 | 120 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 18 222.00 | 234.00 | 20 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 18 222.00 | 234.00 | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VC Groupe et associés | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
VI Groupe et associés | 388 382.00 | 388 382.00 | | 388 382.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 781.00 | 301 781.00 | | 301 781.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 508.00 | 555 508.00 | | 555 508.00 |