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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 263.00 | | 836 263.00 | 836 263.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CF Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 312.00 | | 889 312.00 | 889 312.00 |
CU Autres participations | 716 496.00 | | 716 496.00 | 716 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 704.00 | -3 767.00 | | -24 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 357.00 | -20 936.00 | | -14 357.00 |
DK Provisions réglementées | 38 577.00 | 19 288.00 | | 38 577.00 |
DL TOTAL (I) | 516.00 | -4 415.00 | | 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 001.00 | 103 262.00 | | 94 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 535.00 | 756 490.00 | | 756 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 720.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 797.00 | 860 832.00 | | 888 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 312.00 | 856 417.00 | | 889 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 083.00 | 766 831.00 | | 804 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 288.00 | -19 288.00 | | -19 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395.00 | 596.00 | | 1 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 752.00 | 21 532.00 | | 15 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 357.00 | -20 936.00 | | -14 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 001.00 | 9 286.00 | 37 397.00 | 94 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |