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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 191.00 | 464 996.00 | 15 195.00 | 480 191.00 |
AP Constructions | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 760.00 | 146 074.00 | 60 686.00 | 206 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 292.00 | 258 770.00 | 387 522.00 | 646 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 676.00 | 871 387.00 | 554 289.00 | 1 425 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 090.00 | | 1 865 090.00 | 1 865 090.00 |
BN En cours de production de biens | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 137.00 | 62 507.00 | 288 630.00 | 351 137.00 |
BT Marchandises | 1 012 474.00 | 206 036.00 | 806 438.00 | 1 012 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 773 825.00 | 69 336.00 | 17 704 489.00 | 17 773 825.00 |
BZ Autres créances | 4 224 647.00 | | 4 224 647.00 | 4 224 647.00 |
CF Disponibilités | 466 438.00 | | 466 438.00 | 466 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 882 610.00 | 337 880.00 | 25 544 730.00 | 25 882 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 308 286.00 | 1 209 267.00 | 26 099 019.00 | 27 308 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 937.00 | | | 1 395 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 847.00 | | | 1 445 847.00 |
DP Provisions pour risques | 417 861.00 | | | 417 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 916.00 | | | 176 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 777.00 | | | 594 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 489.00 | | | 2 699 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680 635.00 | | | 10 680 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 315.00 | | | 1 816 315.00 |
EA Autres dettes | 8 861 956.00 | | | 8 861 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 058 395.00 | | | 24 058 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 099 019.00 | | | 26 099 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 568 298.00 | | | 22 568 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 042 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 277 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 945 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 265 723.00 | |
FM Production stockée | | | -205 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 456 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 831 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 272 049.00 | |
GE Autres charges | | | 78 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 215 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 521.00 | | | -93 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 462 820.00 | | | 25 462 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 412 910.00 | | | 25 412 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 446 926.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 250.00 | 79 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 1 425 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 871 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406 391.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 982 350.00 | 387 573.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 501 164.00 | 232 620.00 | |
6T Sur comptes clients | | 102 718.00 | 33 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 603 882.00 | 266 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 586 231.00 | 653 575.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272 049.00 | 1 069 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680 635.00 | 10 680 635.00 | | 10 680 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 458.00 | 297 458.00 | | 297 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 044.00 | 595 044.00 | | 595 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 956.00 | 8 861 956.00 | | 8 861 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
UX Autres créances clients | 17 773 825.00 | 17 773 825.00 | | 17 773 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 489.00 | 1 209 392.00 | 1 490 097.00 | 2 699 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017 419.00 | 4 017 419.00 | | 4 017 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 190 531.00 | 22 190 531.00 | | 22 190 531.00 |
VW T.V.A. | 773 980.00 | 773 980.00 | | 773 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 058 395.00 | 22 568 298.00 | 1 490 097.00 | 24 058 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |