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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CF Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 316.00 | | 212 316.00 | 212 316.00 |
CU Autres participations | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 969.00 | 35 386.00 | | 67 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 238.00 | 32 583.00 | | 61 238.00 |
DL TOTAL (I) | 130 307.00 | 69 069.00 | | 130 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 179.00 | 100 110.00 | | 80 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 3 030.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 009.00 | 103 140.00 | | 82 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 316.00 | 172 209.00 | | 212 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 740.00 | 103 140.00 | | 21 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 300.00 | 36 391.00 | | 64 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062.00 | 3 808.00 | | 3 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 238.00 | 32 583.00 | | 61 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 600.00 | | 7 682.00 | 106 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 600.00 | | 7 682.00 | 106 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 179.00 | 19 910.00 | 60 269.00 | 80 179.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 009.00 | 21 740.00 | 60 269.00 | 82 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | 3 540.00 | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 466.00 | 268.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522.00 | 3 808.00 | | 2 522.00 |