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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 275 610.00 | | 275 610.00 | 275 610.00 |
CF Disponibilités | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 942.00 | | 307 942.00 | 307 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 942.00 | | 1 457 942.00 | 1 457 942.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 403 271.00 | 233 727.00 | | 403 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 599.00 | 169 544.00 | | 187 599.00 |
DL TOTAL (I) | 689 870.00 | 502 271.00 | | 689 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 177.00 | 638 873.00 | | 547 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 271.00 | 218 721.00 | | 218 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 460.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 073.00 | 860 054.00 | | 768 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 942.00 | 1 362 325.00 | | 1 457 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 166.00 | 860 054.00 | | 258 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401.00 | 30 456.00 | | 12 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 599.00 | 169 544.00 | | 187 599.00 |