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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 2 087.00 | 1 228.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 432.00 | 2 087.00 | 175 345.00 | 177 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 140 898.00 | | 1 140 898.00 | 1 140 898.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 657.00 | | 1 142 657.00 | 1 142 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 089.00 | 2 087.00 | 1 318 002.00 | 1 320 089.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 912.00 | | | -42 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 068.00 | -42 912.00 | | -26 068.00 |
DL TOTAL (I) | -58 980.00 | -32 912.00 | | -58 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 000.00 | 675 000.00 | | 1 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 30 918.00 | | 14 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 9 046.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 981.00 | 714 964.00 | | 1 376 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 002.00 | 682 052.00 | | 1 318 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316.00 | 44 192.00 | | 9 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 384.00 | 87 104.00 | | 35 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 068.00 | -42 912.00 | | -26 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 152.00 | | 86 305.00 | 93 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 177 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 126 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 792.00 | | 66 305.00 | 61 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 045.00 | | 20 000.00 | 28 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 1 105.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 105.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 167.00 | 1 141 922.00 | 245.00 | 1 142 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 981.00 | 1 274 978.00 | 102 003.00 | 1 376 981.00 |