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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 237.00 | | 2 458 237.00 | 2 458 237.00 |
BZ Autres créances | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 445.00 | | 2 541 445.00 | 2 541 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 445.00 | | 2 541 445.00 | 2 541 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 573.00 | -80.00 | | -13 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 333.00 | -13 493.00 | | -41 333.00 |
DL TOTAL (I) | -53 906.00 | -12 573.00 | | -53 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 097.00 | 1 204 104.00 | | 1 660 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 700.00 | 138 039.00 | | 185 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 554.00 | 648 151.00 | | 749 554.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 595 350.00 | 1 990 414.00 | | 2 595 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 445.00 | 1 977 842.00 | | 2 541 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660 097.00 | | | 1 660 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 531.00 | | 2 048 531.00 | 2 048 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 531.00 | | 2 048 531.00 | 2 048 531.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 536.00 | 1 523 250.00 | | 2 048 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 869.00 | 1 536 743.00 | | 2 089 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 333.00 | -13 493.00 | | -41 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 237.00 | 2 458 237.00 | | 2 458 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 097.00 | 1 660 097.00 | | 1 660 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 020.00 | 2 538 020.00 | | 2 538 020.00 |
VW T.V.A. | 409 706.00 | 409 706.00 | | 409 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 350.00 | 2 595 350.00 | | 2 595 350.00 |