| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 508.00 | 10 079.00 | 4 429.00 | 14 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 768.00 | 10 062.00 | 17 706.00 | 27 768.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 276.00 | 20 141.00 | 106 135.00 | 126 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
110 Total général Actif | 245 435.00 | 20 141.00 | 225 294.00 | 245 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 294.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 438.00 | 102 107.00 | | 53 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640.00 | 888.00 | | 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 801.00 | 5 910.00 | | 83 801.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3 380.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 898.00 | 112 286.00 | | 137 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 692.00 | 31 064.00 | | 14 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -1 835.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 23 673.00 | 31 584.00 | | 23 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 1 959.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 756.00 | 17 877.00 | | 6 756.00 |
252 Charges sociales | 234.00 | 3 187.00 | | 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 757.00 | 9 384.00 | | 10 757.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 853.00 | 93 230.00 | | 56 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 045.00 | 19 056.00 | | 81 045.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 2 217.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 851.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 615.00 | 14 988.00 | | 79 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |