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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 090.00 | -8 101.00 | | -9 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | -989.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 23 191.00 | -4 090.00 | | 23 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 871.00 | 88 989.00 | | 158 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 182.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 543.00 | 91 151.00 | | 160 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 734.00 | 87 060.00 | | 183 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 203.00 | 15 427.00 | | 26 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 975.00 | 3 981.00 | | 31 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693.00 | 4 970.00 | | 4 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 282.00 | -989.00 | | 27 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 871.00 | 24 531.00 | 97 433.00 | 158 871.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 543.00 | 26 203.00 | 97 433.00 | 160 543.00 |