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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 5 942.00 | 17 357.00 | 23 300.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 242.00 | 104 426.00 | 588 815.00 | 693 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 979.00 | 64 478.00 | 255 501.00 | 319 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 969.00 | 174 846.00 | 893 122.00 | 1 067 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 836.00 | 54 792.00 | 1 099 044.00 | 1 153 836.00 |
BN En cours de production de biens | 165 756.00 | 291.00 | 165 465.00 | 165 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 408.00 | 27 071.00 | 240 336.00 | 267 408.00 |
BT Marchandises | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 922.00 | 38 709.00 | 1 136 212.00 | 1 174 922.00 |
BZ Autres créances | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
CF Disponibilités | 2 249 212.00 | | 2 249 212.00 | 2 249 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 204.00 | 120 864.00 | 5 136 339.00 | 5 257 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 173.00 | 295 711.00 | 6 029 462.00 | 6 325 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 036.00 | | | 1 344 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 799.00 | | | 392 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
DK Provisions réglementées | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 094.00 | | | 1 890 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 847.00 | | | 2 026 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 084.00 | | | 333 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 716.00 | | | 898 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 031.00 | | | 652 031.00 |
EA Autres dettes | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 367.00 | | | 4 139 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 462.00 | | | 6 029 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 398.00 | | | 2 578 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
FD Production vendue biens | 10 442 428.00 | 83 257.00 | 10 525 686.00 | 10 442 428.00 |
FG Production vendue services | 411 781.00 | | 411 781.00 | 411 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 609.00 | 83 257.00 | 11 006 867.00 | 10 923 609.00 |
FM Production stockée | | | 58 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 346 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 632 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 755.00 | | | -43 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 390.00 | | | 11 358 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 591.00 | | | 10 965 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 799.00 | | | 392 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 704.00 | | 711 974.00 | 364 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 1 067 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 1 013 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | 16 500.00 | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 456.00 | | 683 474.00 | 333 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 12 000.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 511.00 | 116 614.00 | 278.00 | 58 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 4 448.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 016.00 | 112 166.00 | 278.00 | 57 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 716.00 | 898 716.00 | | 898 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 031.00 | 652 031.00 | | 652 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 490.00 | 552 490.00 | | 552 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 923.00 | 1 174 923.00 | | 1 174 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 148.00 | 464 179.00 | 1 560 969.00 | 2 025 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 833.00 | | | 891 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 425.00 | | | 214 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 769.00 | 1 399 321.00 | 13 448.00 | 1 412 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 367.00 | 2 578 398.00 | 1 560 969.00 | 4 139 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |