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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
072 Créances – Autres | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
084 Disponibilités | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
110 Total général Actif | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
242 Autres charges externes. | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
252 Charges sociales | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |