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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 989 843.00 | 121 682.00 | 868 162.00 | 989 843.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 918.00 | 121 682.00 | 868 237.00 | 989 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 236 183.00 | | 236 183.00 | 236 183.00 |
084 Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 707.00 | | 271 707.00 | 271 707.00 |
110 Total général Actif | 1 261 626.00 | 121 682.00 | 1 139 944.00 | 1 261 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 314 491.00 | | | 314 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 928.00 | | | 683 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 491.00 | | | 314 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 183.00 | | | 11 183.00 |