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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 290 211.00 | | 264 290 211.00 | 264 290 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 544.00 | | 171 544.00 | 171 544.00 |
BZ Autres créances | 19 821 163.00 | | 19 821 163.00 | 19 821 163.00 |
CF Disponibilités | 785 170.00 | | 785 170.00 | 785 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 164.00 | | 399 164.00 | 399 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 177 040.00 | | 21 177 040.00 | 21 177 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 167 847.00 | | 287 167 847.00 | 287 167 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 290 211.00 | | | 264 290 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 753 599.00 | | | 19 753 599.00 |
CU Autres participations | 264 290 211.00 | | 264 290 211.00 | 264 290 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 700 596.00 | | 1 700 596.00 | 1 700 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000 001.00 | | | 210 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 854.00 | | | 787 854.00 |
DK Provisions réglementées | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DL TOTAL (I) | 210 871 737.00 | | | 210 871 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 186 347.00 | | | 75 186 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 370.00 | | | 459 370.00 |
EA Autres dettes | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 878 884.00 | | | 75 878 884.00 |
ED (V) | 417 226.00 | | | 417 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 167 847.00 | | | 287 167 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 131.00 | | | 4 221 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 881.00 | | | -83 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 448.00 | | | 3 937 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 594.00 | | | 3 149 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 854.00 | | | 787 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 290 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 290 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 290 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 264 290 211.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 370.00 | 459 370.00 | | 459 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UX Autres créances clients | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
VB T. V. A. | 384 010.00 | 384 010.00 | | 384 010.00 |
VC Groupe et associés | 19 437 153.00 | | 19 437 153.00 | 19 437 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 186 347.00 | 3 528 594.00 | 20 401 559.00 | 75 186 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 643 493.00 | | | 74 643 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 164.00 | 82 718.00 | 316 446.00 | 399 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 391 870.00 | 638 271.00 | 19 753 599.00 | 20 391 870.00 |
VW T.V.A. | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 878 884.00 | 4 221 131.00 | 20 401 559.00 | 75 878 884.00 |