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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 286.00 | 12 298.00 | 116 988.00 | 129 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 808.00 | 12 298.00 | 124 510.00 | 136 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
BZ Autres créances | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 986.00 | 12 298.00 | 196 688.00 | 208 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 696.00 | | | -110 696.00 |
DL TOTAL (I) | -90 696.00 | | | -90 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 801.00 | | | 189 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 385.00 | | | 287 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 662.00 | | 351 662.00 | 351 662.00 |
FG Production vendue services | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 959.00 | | 403 959.00 | 403 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 697.00 | | | 624 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 696.00 | | | -110 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 801.00 | 63 452.00 | 95 237.00 | 189 801.00 |
VI Groupe et associés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VW T.V.A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 312.00 | 150 963.00 | 95 237.00 | 277 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |