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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 113 702.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 013 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 646 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 460 044.00 | | 87 460 044.00 | 87 460 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | 278 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 124 689.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 330 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 907 213.00 | |
CF Disponibilités | 874 955.00 | | 874 955.00 | 874 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 955.00 | | 874 955.00 | 874 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 334 999.00 | | 88 334 999.00 | 88 334 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 460 044.00 | | 87 460 044.00 | 87 460 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 731 022.00 | 43 731 022.00 | | 43 731 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 730 022.00 | 43 730 022.00 | | 43 730 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | | -16 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 193.00 | 483 703.00 | | 783 193.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316 799.00 | 87 927 870.00 | | 88 316 799.00 |
DP Provisions pour risques | 3 732 682.00 | 6 510 261.00 | | 3 732 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 732 682.00 | 6 510 261.00 | | 3 732 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 22 350.00 | | 18 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 458 087.00 | | |
EA Autres dettes | 25 759 915.00 | 761 294.00 | | 25 759 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 266 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 200.00 | 42 922.00 | | 18 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 334 999.00 | 87 970 792.00 | | 88 334 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 216 852.00 | 6 353 280.00 | | 8 216 852.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 652 672.00 | 29 956 187.00 | | 31 652 672.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 652 672.00 | 29 956 187.00 | | 31 652 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 452 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 452 122.00 | |
FM Production stockée | | | -147 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 599 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 264 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 917 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 889 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 046.00 | 127 794.00 | | 71 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 046.00 | 127 794.00 | | 71 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 046.00 | -127 794.00 | | -71 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 887.00 | 3 868.00 | | -49 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 476.00 | 516 758.00 | | 805 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 283.00 | 33 055.00 | | 22 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 193.00 | 483 703.00 | | 783 193.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 807 597.00 | 5 334 203.00 | | 3 807 597.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 660 374.00 | 9 118 005.00 | | 11 660 374.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 660 374.00 | 9 118 005.00 | | 11 660 374.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 443 522.00 | 2 764 725.00 | | 3 443 522.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 216 852.00 | 6 353 280.00 | | 8 216 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 460 044.00 | | | 87 460 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 460 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 460 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 460 044.00 | | | 87 460 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |