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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 785.00 | | 1 534 785.00 | 1 534 785.00 |
BZ Autres créances | 174 571.00 | | 174 571.00 | 174 571.00 |
CF Disponibilités | 275 836.00 | | 275 836.00 | 275 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 407.00 | | 450 407.00 | 450 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 192.00 | | 1 985 192.00 | 1 985 192.00 |
CU Autres participations | 1 100 300.00 | | 1 100 300.00 | 1 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 260 467.00 | 124 256.00 | | 260 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 603.00 | 196 211.00 | | 250 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 070.00 | 1 145 467.00 | | 1 336 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 828.00 | 177 315.00 | | 611 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 433.00 | 23 132.00 | | 35 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 122.00 | 201 543.00 | | 649 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 192.00 | 1 347 010.00 | | 1 985 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 734.00 | 45 673.00 | | 98 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 565.00 | 1 096.00 | | -8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 181.00 | 201 983.00 | | 301 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 578.00 | 5 772.00 | | 50 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 603.00 | 196 211.00 | | 250 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 300.00 | | 300 000.00 | 1 100 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 300.00 | | | 1 100 300.00 |