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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 312.00 | 4 688.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 894.00 | 3 377.00 | 21 518.00 | 24 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 104.00 | 4 689.00 | 26 416.00 | 31 104.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 589.00 | 4 689.00 | 82 900.00 | 87 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 689.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 131.00 | 8 841.00 | 25 290.00 | 34 131.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 208.00 | 45 918.00 | 25 290.00 | 71 208.00 |