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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 405.00 | | 2 140 405.00 | 2 140 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 280 962.00 | | 280 962.00 | 280 962.00 |
CF Disponibilités | 218 462.00 | | 218 462.00 | 218 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 524.00 | | 507 524.00 | 507 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 929.00 | | 2 647 929.00 | 2 647 929.00 |
CU Autres participations | 2 140 405.00 | | 2 140 405.00 | 2 140 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 978.00 | | | -12 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 642.00 | -12 978.00 | | 288 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 664.00 | 2 127 022.00 | | 2 415 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 179.00 | 51 500.00 | | 173 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 49 565.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 4 420.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 53 104.00 | 409 068.00 | | 53 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 265.00 | 514 553.00 | | 232 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 929.00 | 2 641 575.00 | | 2 647 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 457.00 | 37 719.00 | | 297 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815.00 | 50 697.00 | | 8 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 642.00 | -12 978.00 | | 288 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 062.00 | 289 062.00 | | 289 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 062.00 | 289 062.00 | | 289 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 265.00 | 232 265.00 | | 232 265.00 |