| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 1 184.00 | 12 140.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 325.00 | 1 184.00 | 36 140.00 | 37 325.00 |
BZ Autres créances | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 125.00 | | 191 125.00 | 191 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 450.00 | 1 184.00 | 227 265.00 | 228 450.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 561.00 | -2 909.00 | | 12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 14 651.00 | 2 090.00 | | 14 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 420.00 | 396 632.00 | | 209 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 2 964.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 614.00 | 399 596.00 | | 212 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 265.00 | 401 686.00 | | 227 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 614.00 | 399 596.00 | | 212 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956.00 | 2 909.00 | | 7 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 561.00 | -2 909.00 | | 12 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 900.00 | | 14 425.00 | 22 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VC Groupe et associés | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
VI Groupe et associés | 209 420.00 | 209 420.00 | | 209 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 614.00 | 212 614.00 | | 212 614.00 |