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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 748.00 | 7 277.00 | 16 471.00 | 23 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 748.00 | 7 277.00 | 16 471.00 | 23 748.00 |
060 Stock marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
110 Total général Actif | 36 469.00 | 7 277.00 | 29 193.00 | 36 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 807.00 | 397.00 | | 6 807.00 |
224 Production immobilisée | 8 800.00 | 13 938.00 | | 8 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 110.00 | 16 836.00 | | 18 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -3 732.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 4 404.00 | 16 931.00 | | 4 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 486.00 | 2 791.00 | | 4 486.00 |
262 Autres charges | 4 801.00 | 5 046.00 | | 4 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 166.00 | 21 056.00 | | 14 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 944.00 | -4 220.00 | | 3 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 952.00 | -4 325.00 | | 3 952.00 |