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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 3 176.00 | 16 128.00 | 19 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 304.00 | 7 176.00 | 52 128.00 | 59 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
110 Total général Actif | 139 760.00 | 7 176.00 | 132 584.00 | 139 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |