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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 776.00 | | 2 251 776.00 | 2 251 776.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 317 790.00 | | 317 790.00 | 317 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 290.00 | | 319 290.00 | 319 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 065.00 | | 2 571 065.00 | 2 571 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 251 776.00 | | 2 251 776.00 | 2 251 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 684.00 | 200 384.00 | | 495 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 545.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 498 675.00 | 202 429.00 | | 498 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 709.00 | 2 253 527.00 | | 2 069 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 391.00 | 2 253 553.00 | | 2 072 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 065.00 | 2 455 981.00 | | 2 571 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | 562.00 | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 562.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 709.00 | 158 672.00 | 645 099.00 | 2 069 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 391.00 | 161 354.00 | 645 099.00 | 2 072 391.00 |