| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 871.00 | 99 775.00 | | 58 871.00 |
DL TOTAL (I) | 163 646.00 | 104 775.00 | | 163 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 136 950.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 768.00 | 24 260.00 | | 39 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 41 232.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 958.00 | 596 348.00 | | 43 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 604.00 | 701 123.00 | | 207 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 958.00 | 596 348.00 | | 43 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392 850.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FG Production vendue services | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 137.00 | | 580 137.00 | 580 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 391.00 | 30 465.00 | | 29 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 137.00 | 1 022 081.00 | | 588 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 267.00 | 922 305.00 | | 529 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 871.00 | 99 775.00 | | 58 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85.00 | | | 85.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |