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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 450.00 | 900.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 444.00 | 20 729.00 | 71 715.00 | 92 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 776.00 | 95 011.00 | 555 764.00 | 650 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 780.00 | 116 191.00 | 634 589.00 | 750 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
CF Disponibilités | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 087.00 | | 246 087.00 | 246 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 867.00 | 116 191.00 | 880 676.00 | 996 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 178.00 | -59 285.00 | | -216 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 671.00 | -156 892.00 | | 62 671.00 |
DL TOTAL (I) | -148 506.00 | -211 178.00 | | -148 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 355.00 | 100 083.00 | | 161 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 13 712.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 227.00 | 388 087.00 | | 672 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 411.00 | 191 919.00 | | 137 411.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 4 046.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 182.00 | 697 848.00 | | 1 029 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 676.00 | 486 670.00 | | 880 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 838.00 | 597 848.00 | | 951 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 355.00 | 83.00 | | 61 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 901 978.00 | | 3 901 978.00 | 3 901 978.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 978.00 | | 3 901 978.00 | 3 901 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 349.00 | |
GE Autres charges | | | 517 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 504.00 | 5 868.00 | | 42 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 504.00 | 5 868.00 | | 42 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 067.00 | 125 077.00 | | 64 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 067.00 | 125 077.00 | | 64 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 562.00 | -119 208.00 | | -21 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 589.00 | 2 029 750.00 | | 3 979 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 918.00 | 2 186 642.00 | | 3 916 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 671.00 | -156 892.00 | | 62 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 299.00 | 2 795.00 | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 828.00 | 676 828.00 | | 676 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VC Groupe et associés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 656.00 | 77 344.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 782.00 | 171 782.00 | | 171 782.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 183.00 | 951 839.00 | 77 344.00 | 1 029 183.00 |