| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 4.00 | 1 065.00 | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 2 496.00 | 3 940.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 527.00 | 14 739.00 | 39 788.00 | 54 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 033.00 | 17 240.00 | 228 793.00 | 246 033.00 |
BT Marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CF Disponibilités | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 926.00 | 17 240.00 | 300 686.00 | 317 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 767.00 | -74.00 | | 43 767.00 |
DL TOTAL (I) | 48 693.00 | 4 926.00 | | 48 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 818.00 | 209 615.00 | | 195 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 099.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 019.00 | 7 403.00 | | 11 019.00 |
EA Autres dettes | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 994.00 | 280 154.00 | | 251 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 686.00 | 285 080.00 | | 300 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 965.00 | 98 857.00 | | 76 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
FD Production vendue biens | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | 1 429.00 | | 2 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 287.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427.00 | 3 546.00 | | 7 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 427.00 | 637.00 | | -7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 122.00 | 113 093.00 | | 228 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 356.00 | 113 167.00 | | 184 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 767.00 | -74.00 | | 43 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189.00 | 182.00 | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 474.00 | | 1 558.00 | 244 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 069.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 474.00 | | 489.00 | 60 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930.00 | 11 309.00 | | 5 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 11 305.00 | | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 818.00 | 20 789.00 | 124 369.00 | 195 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 897.00 | 24 897.00 | 4 000.00 | 28 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 994.00 | 76 965.00 | 124 369.00 | 251 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 5 378.00 | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 563.00 | 3 460.00 | | 9 563.00 |
ST Autres comptes | 29 633.00 | 31 475.00 | | 29 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 155.00 | 18 340.00 | | 26 155.00 |
YT Sous‐traitance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | 5 378.00 | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 919.00 | 1 807.00 | | 4 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 330.00 | 2 331.00 | | 3 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 228.00 | 53 276.00 | | 70 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |