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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 480.00 | 672.00 | 1 152.00 |
AN Terrains | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
AP Constructions | 218 726.00 | 12 617.00 | 206 109.00 | 218 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 551.00 | 13 097.00 | 234 454.00 | 247 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 003.00 | 13 097.00 | 238 906.00 | 252 003.00 |
CU Autres participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
DK Provisions réglementées | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 353.00 | | | 242 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 906.00 | | | 238 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 551.00 | | | 247 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649.00 | 7 448.00 | | 5 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | 230.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 7 218.00 | | 5 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | 624.00 | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 624.00 | | 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 594.00 | 8 465.00 | 34 295.00 | 165 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 353.00 | 85 225.00 | 34 295.00 | 242 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |