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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 866.00 | | 1 825 866.00 | 1 825 866.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 795.00 | | 1 826 795.00 | 1 826 795.00 |
CU Autres participations | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
DK Provisions réglementées | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DL TOTAL (I) | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 384.00 | | | 915 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 480.00 | | | 1 714 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 795.00 | | | 1 826 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 780.00 | | | -9 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 000.00 | | 40 866.00 | 1 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 000.00 | | 40 866.00 | 1 785 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 132.00 | 17 000.00 | | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132.00 | 17 000.00 | | 17 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 010.00 | 7 678.00 | 763 332.00 | 771 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 552.00 | 63 453.00 | 261 686.00 | 912 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 481.00 | 102 050.00 | 1 025 018.00 | 1 714 481.00 |