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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 008.00 | | 1 385 008.00 | 1 385 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
CF Disponibilités | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 983.00 | | 204 983.00 | 204 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 991.00 | | 1 589 991.00 | 1 589 991.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DH Report à nouveau | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 5 487.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 081.00 | 1 545 487.00 | | 1 577 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 142.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 920.00 | 6 717.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910.00 | 10 283.00 | | 12 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 991.00 | 1 555 771.00 | | 1 589 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 909.00 | 9 744.00 | | 12 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 572 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 968.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 007.00 | 1 606 145.00 | | 60 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 413.00 | 1 600 658.00 | | 28 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 594.00 | 5 487.00 | | 31 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 008.00 | | | 1 385 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 008.00 | | | 1 385 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
UX Autres créances clients | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 739.00 | 148 731.00 | 35 008.00 | 183 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |