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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 666.00 | 5 320.00 | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 150.00 | 666.00 | 43 483.00 | 44 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 622.00 | 21 263.00 | 3 514 359.00 | 3 535 622.00 |
BZ Autres créances | 761 292.00 | | 761 292.00 | 761 292.00 |
CF Disponibilités | 2 859 838.00 | | 2 859 838.00 | 2 859 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 752.00 | 21 263.00 | 7 135 489.00 | 7 156 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 902.00 | 21 930.00 | 7 178 973.00 | 7 200 902.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 022.00 | | | 301 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 329.00 | | | 361 329.00 |
DL TOTAL (I) | 712 351.00 | | | 712 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 986.00 | | | 834 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 358.00 | | | 1 757 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 945.00 | | | 2 203 945.00 |
EA Autres dettes | 1 658 273.00 | | | 1 658 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 698.00 | | | 6 456 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 973.00 | | | 7 178 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 455 365.00 | | | 6 455 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300 901.00 | | 10 300 901.00 | 10 300 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 901.00 | | 10 300 901.00 | 10 300 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 331 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 823 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 490.00 | | | 10 443 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 161.00 | | | 10 082 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 329.00 | | | 361 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 846.00 | | 6 304.00 | 37 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | 5 341.00 | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | 963.00 | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 666.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 666.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 645.00 | 2 278.00 | | 7 645.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | 23 542.00 | | 7 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 358.00 | 1 757 358.00 | | 1 757 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 393.00 | 793 393.00 | | 793 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 093.00 | 496 093.00 | | 496 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 273.00 | 1 658 273.00 | | 1 658 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 622.00 | 3 535 622.00 | | 3 535 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 433.00 | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VC Groupe et associés | 261 163.00 | 261 163.00 | | 261 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 834 986.00 | 834 986.00 | | 834 986.00 |
VP Divers | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 415.00 | 421 415.00 | | 421 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 982.00 | 4 294 619.00 | 13 363.00 | 4 307 982.00 |
VW T.V.A. | 725 588.00 | 725 588.00 | | 725 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 002.00 | 6 455 865.00 | 2 137.00 | 6 458 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
ST Autres comptes | 340 318.00 | | | 340 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
YT Sous‐traitance | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 066 365.00 | | | 2 066 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 252.00 | | | 413 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |