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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 3 712.00 | 4 195.00 | 7 907.00 |
040 Immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 473.00 | 3 712.00 | 151 761.00 | 155 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
110 Total général Actif | 228 369.00 | 3 712.00 | 224 657.00 | 228 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 192.00 | 11 980.00 | | 9 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 313.00 | 196 837.00 | | 233 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 514.00 | 222 486.00 | | 242 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365.00 | 21 606.00 | | 4 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 264.00 | -4 881.00 | | 3 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 169.00 | -2 624.00 | | 16 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
242 Autres charges externes. | 33 961.00 | 48 957.00 | | 33 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 6 620.00 | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 142.00 | 77 135.00 | | 96 142.00 |
252 Charges sociales | 35 141.00 | 12 377.00 | | 35 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 822.00 | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 15 091.00 | 12 810.00 | | 15 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 849.00 | 173 822.00 | | 208 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 665.00 | 48 664.00 | | 33 665.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | 2 472.00 | | 1 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 879.00 | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 954.00 | 41 314.00 | | 26 954.00 |