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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 200.00 | 5 286.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 542.00 | 200.00 | 18 342.00 | 18 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 774.00 | 85 029.00 | 819 745.00 | 904 774.00 |
BZ Autres créances | 325 496.00 | | 325 496.00 | 325 496.00 |
CF Disponibilités | 2 114 440.00 | | 2 114 440.00 | 2 114 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 709.00 | 85 029.00 | 3 259 680.00 | 3 344 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 251.00 | 85 229.00 | 3 278 022.00 | 3 363 251.00 |
CU Autres participations | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 080.00 | | | -15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 021.00 | | | -90 021.00 |
DL TOTAL (I) | -55 101.00 | | | -55 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 895.00 | | | 1 403 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 979.00 | | | 712 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 911.00 | | | 570 911.00 |
EA Autres dettes | 633 910.00 | | | 633 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 889.00 | | | 3 322 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 022.00 | | | 3 278 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 696.00 | | | 3 321 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 755 686.00 | | 3 755 686.00 | 3 755 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 686.00 | | 3 755 686.00 | 3 755 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 316 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 042.00 | | | 264 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 457.00 | | | -32 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 519.00 | | | 3 788 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 540.00 | | | 3 878 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 021.00 | | | -90 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 056.00 | | 5 486.00 | 13 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 023.00 | 289.00 | 78.00 | 10 023.00 |
6T Sur comptes clients | | 85 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 023.00 | 85 318.00 | 78.00 | 10 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 979.00 | 712 979.00 | | 712 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 987.00 | 141 987.00 | | 141 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 910.00 | 633 910.00 | | 633 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 904 774.00 | 904 774.00 | | 904 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 895.00 | 1 403 895.00 | | 1 403 895.00 |
VP Divers | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 647.00 | 274 647.00 | | 274 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 955.00 | 1 229 603.00 | 4 352.00 | 1 233 955.00 |
VW T.V.A. | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 889.00 | 3 321 696.00 | 1 194.00 | 3 322 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 178 051.00 | | | 178 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
YT Sous‐traitance | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 935.00 | | | 754 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |