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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 79.00 | 1 162.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 240.00 | 79.00 | 13 162.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 491.00 | 56 136.00 | 545 355.00 | 601 491.00 |
BZ Autres créances | 225 826.00 | | 225 826.00 | 225 826.00 |
CF Disponibilités | 1 344 928.00 | | 1 344 928.00 | 1 344 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 245.00 | 56 136.00 | 2 116 110.00 | 2 172 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 486.00 | 56 214.00 | 2 129 271.00 | 2 185 486.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 647.00 | | | -31 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 489.00 | | | -171 489.00 |
DL TOTAL (I) | -153 136.00 | | | -153 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 699.00 | | | 1 033 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 316.00 | | | 383 316.00 |
EA Autres dettes | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 619.00 | | | 2 277 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 271.00 | | | 2 129 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 213.00 | | | 2 272 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 900.00 | | 2 341 900.00 | 2 341 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 900.00 | | 2 341 900.00 | 2 341 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 185 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 830.00 | | | -61 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 304.00 | | | 2 372 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 793.00 | | | 2 543 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 489.00 | | | -171 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 240.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 1 735.00 | 87.00 | 3 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 57 871.00 | 87.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 605.00 | 449 605.00 | | 449 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 139.00 | 410 139.00 | | 410 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 491.00 | 601 491.00 | | 601 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VC Groupe et associés | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 699.00 | 1 033 699.00 | | 1 033 699.00 |
VP Divers | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 689.00 | 814 689.00 | 4 000.00 | 818 689.00 |
VW T.V.A. | 110 561.00 | 110 561.00 | | 110 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 072.00 | 2 272 213.00 | 859.00 | 2 273 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YT Sous‐traitance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 348.00 | | | 468 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |